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$ y0 U: T% R$ W# o美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。2 b" J6 F- z r2 X+ i- s
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。- W6 W9 r2 Z' Y* T; J/ O
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
! N6 z2 T# \7 o阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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( V4 n0 b9 ?! T# t& j* I全球知名大佬们都怎么调仓的？8 _8 H7 J& `4 o- e/ b$ K5 _
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！9 n4 H# ]: l* \
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。+ M, O; c& i* p, r
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。& h1 b6 c! X+ j. I4 p
* S0 O+ B1 W' l$ l重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。, w6 _: g' _+ @1 z. ~$ E* ?. }
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。3 t- ]* B. ~: M1 |2 x
% y+ B- @8 ]2 y! f索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
# E+ j7 M9 R0 j4 A索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。( |) `! ]- k5 F5 W: B. e K0 E
8 h# m" C) W+ ~; ^重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。, f2 ?. `, ?; u7 N6 U7 e
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
" Z; p3 Q% R" o+ i, X7 p+ n“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。/ e9 @: p1 w) Y' t, M
- u }; c# I7 @9 A8 r' T7 ]3 h' g- a重仓板块：AI、区块链、生物科技。9 Y* i `9 k. l2 u( H4 L: r0 }. d3 i( x
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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2 P( q2 y$ S% ~4 T段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？# c* E& }- r$ L+ Y8 J
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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; @5 q$ n2 K1 u- X李录：与段永平“默契减持”苹果
$ q j" @& u3 v; Z: e) z* B李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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+ }& }( f6 t0 i重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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; @. P8 ?" W) j) Z5 x他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
* t J# [( t# Q* i( M/ S& V高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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6 k( D, @, k g& y5 M中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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* z2 b% A. l/ e# W1 Y+ v7 r* w {美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。" k$ q! n! p9 b+ s' ^
" Q$ U9 w! o' c% @! m7 N8 d* Z景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！& _6 T0 l* f; g/ D g& X
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。( R& \1 ]1 q/ h3 t$ Y
J* N. U) T* X+ e: l. O新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。' g; z% Q/ \6 `/ G1 h& k
- P* J! `# @* b4 r7 j高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。0 ^0 {! ^5 {( ^3 L
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
7 r% W& x1 G1 ^; |高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。. M9 |7 m; w+ X* F
! l3 U6 L" r' v, D/ c9 B持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。- w! y M8 n; D! t) g' @0 V
, l S2 q5 w. o苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？ m9 v& F! X" `+ s+ z
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。! B8 g3 V) p: s/ C7 l. g+ ~1 l
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。 i9 `6 T z, h9 Y' T
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
